EUR/USD: план на европейскую сессию 12 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Данные по еврозоне вернут давление на евро

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 5 апреля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций и что примечательно, покупателей оказалось больше, чем продавцов. Все это характеризуется позитивными ожиданиями новых мер со стороны Европейского центрального банка, который в последнее время много говорит о необходимости проведения более жесткой денежно-кредитной политики. Однако отсутствие положительной динамики переговоров России и Украины, и рост геополитической напряженности продолжают негативно отражаться на евро, что не позволяет быкам выстроить даже нормальную восходящую коррекцию. В ближайшее время нас ожидают важные данные по инфляции в странах еврозоны и США. Отчеты будут содержать в себе уже более объективные цифры о темпах роста цен после начала военной спецоперации России. Это даст инвесторам и политикам больше ориентиров в том, как следует дальше поступать с денежно-кредитной политикой, что позволит частично определиться с дальнейшим направлением пары EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 200 043 до уровня 210 914, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 178 669 до уровня 183 544. Учитывая, что рост коротких позиций оказалось менее внушительным чем длинных, по итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 27 370 против 21 374. Недельная цена закрытия опустилась до 1.0976 с 1.0991.

Если так разобраться, по сравнению со вчерашним днем ничего особо не изменилось. Сегодняшний день обещает быть более интересным, так как у нас полно важной фундаментальной статистики. Начать необходимо с данных по индексу потребительских цен Германии. Его рост вряд ли позитивно отразится на перспективах европейской валюты, но, если показатель окажется выше ожиданий экономистов - скорей всего быки предпримут попытку возврата под контроль сопротивления 1.0886, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого уровня, где проходят и средние скользящие играющие на стороне продавцов, приведет к первому сигналу на покупку евро с целью возврата к крупному сопротивлению 1.0931, реально ограничивающему восходящий потенциал пары. Выход за пределы 1.0931 ударит по стоп-приказам медведей, позволит выстроить уже более крупную восходящую коррекцию в район максимумов: 1.0970 1.1007. Однако такой рост будет возможен лишь в случае очень хороших данных по индексу настроений в деловой среде Германии и еврозоны от института ZEW, а вот с этим как раз и могут быть проблемы. Скорей всего мартовские показателя сократятся еще больше из-за обострения геополитической ситуации в мире. В случае снижения пары, первостепенной задачей быков будет защита поддержки 1.0839. Падение к этому уровню может произойти после слабых макроэкономических показателей еврозоны, но лишь ложный пробой там даст первый сигнал по входу в рынок на покупку евро. В случае падения пары и отсутствия быков на 1.0839, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.0810, а вот открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0772, либо еще выше – в районе 1.0728 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.