+372 74 74 503 sale@kalinkacapital.ee EST | ENG
Регистрация

Анализ торговой недели 12 – 16 августа по паре EUR/USD. Отчет COT. Похоронный марш для доллара.

FxSignal 17-08-2024, 07:42 31 Аналитика, прогнозы валютного рынка

img

Долгосрочная перспектива.

Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели выросла еще на 110 пунктов. Американская валюта продолжает лететь в пропасть, а семимесячный флэт, похоже, завершен. Завершен, естественно, не так, как все ожидали. Если сказать коротко, то в течение текущей недели веских причин для валюты США опять не было. Однако, когда это интересовало рынок? Его участники продолжают использовать любой инфоповод, чтобы распродать доллар. При чем, мы считаем, что так делают в первую очередь маркет-мейкеры, а не рядовые трейдеры. На этой неделе было два показательных момента. Даже три. Во-первых, индекс цен производителей в США, который замедлился с 2,6% до 2,2% и спровоцировал обвал доллара. Следует отметить, что индекс цен производителей, конечно, интересный показатель, но с каких пор реакция на него сильнее, чем на отчеты по инфляции, рынку труда или безработице? Не говоря уже об индексах ISM... Может быть, его значение было настолько резонансным, что у рынка не было другого выхода? Нет. Прогнозировалось снижение индекса до 2,3%, а фактическое значение составило 2,2%. Во-вторых, индекс потребительских цен в США, который замедлился с 3,0% до 2,9% в годовом выражении. Тут еще интереснее и веселее. Еще во вторник прогнозы говорили о снижении до 2,9%, но в среду они изменились на 3,0%. И вуаля – фактическое значение оказалось ниже прогнозов, что дало новый повод рынку продавать доллар. То, что произошло в пятницу, словами вообще крайне сложно описать. В Евросоюзе важных событий не было в этот день, а в Штатах вышел один слабый отчет(по количеству одобренных заявок на строительство) и один сильный отчет – индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Как вы думаете, какой из них рынок проигнорировал? Небольшой рост доллара, конечно, наблюдался после выхода Мичиганского индекса... Минут на 30... После чего американская валюта продолжила преспокойно падать.

Анализ COT.

Последний отчет COT датирован 13 августа. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей» и в данное время ею и остается. Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла. В данное время они приблизительно равны, что говорит о новой попытке медведей перехватить инициативу. Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. То есть из семимесячного флэта мы вышли в 18-месячный. В данное время красная и синяя линии немного отдаляются друг от друга, что говорит о наращивании Long-позиций по евровалюте. Однако в рамках флэта такие изменения не могут стать основанием для долгосрочных выводов. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 3,6 тысячи, а количество шортов – выросло на 3,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 6,6 тысячи. Потенциал падения у евровалюты, согласно отчетам COT, по-прежнему имеется.

Обзор макроэкономических событий:

В Евросоюзе на этой неделе было несколько интересных публикаций, но кого они интересуют? Индекс экономических настроений ZEW провалился, объемы ВВП во втором квартале во второй оценке не изменились, а промышленное производство сократилось на 0,1% в месячном выражении и на 3,9% в годовом. Как это повлияло на европейскую валюту? Да никак. Она все также продолжала рост. И в этом моменте вполне можно открывать дискуссию о том, какие из отчетов важнее. К примеру, чем индекс цен производителей важнее индекса ZEW или промышленного производства? На наш взгляд, они приблизительно равны по степени влияния. Однако на индексе цен производителей доллар валится вниз, а индекс ZEW или промышленное производство рынок, по сути, игнорирует. Как и раньше, любой позитивный для доллара отчет используется рынком максимум для нисходящего отката.

Ознакомьтесь с другими статьями автора:

Анализ торговой недели 12 – 16 августа по паре GBP/USD. Отчет COT. Фунт не намерен останавливаться на достигнутом.

Торговый план на неделю 19 – 23 августа:

Длинные позиции:
На 24-часовом таймфрейме пара торгуется выше всех линий индикатора Ишимоку, но, с точки зрения фундамента и макроэкономики, продолжение роста европейской валюты по-прежнему выглядит очень сомнительно, поэтому мы весьма скептически относились и относимся к такому варианту. Помимо этого, на недельном ТФ у нас царит флэт. Таким образом, длинные позиции и раньше были очень опасными, а в данное время(когда цена находится в верхней области флэта) они являются попросту неактуальными. Но если говорить только о технической картине, то на 4-часовом ТФ можно рассматривать лонги. Короткие позиции: Что касается продаж пары EUR/USD, то они в данное время по-прежнему более перспективны. Во-первых, цена приближается к верхней границе нового флэта – уровню 1,1274. Во-вторых, оснований для долгосрочного роста у евровалюты как не было, так и нет. В-третьих, рынок продолжает попросту игнорировать весь фундамент и макроэкономику, которые поддерживают доллар. Если такое положение вещей не будет продолжаться еще пару лет, то американская валюта рано или поздно начнет отвоевывать несправедливо потерянное.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Новость предоставлена компанией 


Поделитесь с друзьями полезной информацией. И они Вам скажут спасибо :)
img

Похожие новости

Анализ торговой недели 12 – 16 августа по паре GBP/USD. Отчет COT. Фунт не намерен останавливаться на достигнутом.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели возобновила восходящее

17.08.24 Аналитика, прогнозы валютного рынка

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 

Сайт expertforex.info является партнерским проектом компании Kalinka Capital OU, зарегистрированной в Эстонии. Возраст клиента должен быть не менее 18-ти лет для того, чтобы он имел право пользоваться услугами, предоставляемыми на этом сайте.
Предупреждение о высоких рисках. Инвестирование в маржинальную торговлю иностранной валютой имеет высокую степень риска и поэтому может не подходить для всех инвесторов. Высокий уровень левериджа может быть использован как против Вас, так и в Вашу пользу. Именно поэтому, прежде чем принять решение о инвестировании в  маржинальную торговлю, Вам необходимо тщательно продумать свои инвестиционные цели, взвесить свой уровень знаний и степень готовности к риску. Существует возможность того, что Вы потеряете часть или же весь Ваш инвестиционный капитал, поэтому Вы не должны инвестировать на суммы, потеря которых Вам не по карману. Вы должны быть в курсе всех рисков, связанных с валютной торговлей и обратиться за советом к независимому консультанту в случае возникновения любых сомнений. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы прочитать Общее Предупреждение о Рисках. Этот сайт должен рассматриваться не в качестве рекламной среды или средства привлечения к сотрудничеству, а как канал для распространения необходимой информации. Ничто на этом сайте не должно рассматриваться в качестве рекламы, предложения или просьбы воспользоваться предоставляемыми нами услугами в принудительном или агрессивном порядке.
Сайт также содержит ссылки на веб-сайты, контролируемые или предоставляемые третьими сторонами. Мы не осуществляли проверку, и, поэтому настоящим заявлением, отказывается от ответственности за любую информацию или материалы, опубликованные на любом из сайтов, тем или иным образом связанным с этим сайтом. Создавая ссылку на веб-сайте стороннего лица, pamminvestor.ru не поддерживает и не рекомендует какие-либо продукты или услуги, предлагаемые на стороннем веб-сайте. Информация, содержащаяся на стороннем веб-сайте, предназначена исключительно для ознакомительных целей. Поэтому ее не следует рассматривать в качестве предложения или ходатайства любого лица в любой юрисдикции, в которой такое предложение или приглашение не разрешено или же как обращение к любому лицу, которое не имеет право на принятие такого предложения или запроса, или же в качестве рекомендации к купле, продаже или совершению иной манипуляции с любой конкретной валютой или осуществлению инвестиций в торговлю драгоценными металлами. Если Вы не знакомы с местными правилами торговли валютой или физическими металлами, то Вы должны немедленно покинуть этот сайт.
Мы настоятельно рекомендуем Вам проконсультироваться по вопросам финансов, прав и налогообложения, прежде чем приступить к любому инвестированию в торговлю валютой или металлами. Ничто на этом сайте не должно быть истолковано или рассмотрено в качестве принудительной рекомендации, предоставляемой pamminvestor.ru, или же любым из аффилированных лиц, директоров, должностных лиц или сотрудников этой компании. Заходя на этот сайт, Вы соглашаетесь с применением законов Эстонии без принятия в расчет принципа коллизионного права при решении всех вопросов, связанных с использованием данного сайта. В случае возникновения спора, Вы соглашаетесь с исключительной юрисдикцией судов Эстонии.

Интернет сайт expertforex.info заявляет о том, что ни один сотрудник, а так же руководящий состав компании не могут требовать или предлагать совершить транзакции Ваших средств на банковские или брокерские счета не принадлежащие Вам и не находящиеся под Ващим контролем для инвестирования в торговлю валютами, металлами, фьючерсами и другими инвестиционными инструментами. Все сделки инвестиционных средств клиентов исполняются на ПАММ счетах управляющего Игоря Калинина или персональных счетах инвесторов, через копирование торговых сделок трейдеров и торговых стратегий управляющего.

Alpari Limited, Suite 305, Griffith Corporate Centre, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines, is incorporated under registered number 20389 IBC 2012 by the Registrar of International Business Companies, registered by the Financial Services Authority of Saint Vincent and the Grenadines.
Альпари является членом Финансовой комиссии (The Financial Commission) — международной организации, которая занимается разрешением споров в сфере финансовых услуг на международном валютном рынке.

RoboForex - Профессиональные услуги на рынке Форекс

Copyright © 2008-2024 Kalinka Capital OÜ expertforex.info. Все права защищены. Копирование материала строго запрещено.
Закрыть