+372 74 74 503 sale@kalinkacapital.ee EST | ENG
Регистрация

Bitcoin: о чем говорит статистика ликвидаций на рынке криптовалюты

FxSignal 30-08-2024, 16:42 15 Аналитика, прогнозы валютного рынка

Landing NPBFX [https://npb.fx-official.org]

Анализ данных о ликвидациях и резервов Bitcoin на биржах может пролить свет на текущие тенденции и настроения в мире криптовалют. Различные аналитические компании, такие как CryptoQuant и K33 Research, предоставляют важные данные, помогающие понять, что происходит на рынке Bitcoin. В этом обзоре рассмотрим два ключевых аспекта: снижение запасов Bitcoin на биржах и его потенциальное влияние на цену актива, а также проблему искажения данных о ликвидациях на рынке.

Снижение запасов Bitcoin на биржах: сигнал к бычьему тренду?

Текущая ситуация с запасами Bitcoin

По данным CryptoQuant, резервы Bitcoin на биржах достигли самого низкого уровня за последний год. Это может быть связано с уменьшением давления на продажу и созданием условий для потенциального начала бычьего тренда, особенно если спрос на Bitcoin продолжит расти. Такая динамика указывает на уменьшение ликвидности актива на централизованных платформах и рост популярности самостоятельного хранения.

Рост самостоятельного хранения и его влияние на рынок

Уменьшение объемов Bitcoin на биржах можно объяснить увеличением популярности самостоятельного хранения активов. Все больше инвесторов предпочитают хранить свои средства вне централизованных бирж, что позволяет им контролировать свои активы напрямую и избегать рисков, связанных с возможными взломами или банкротством платформ. Снижение ликвидности на биржах может способствовать уменьшению давления на продажу, что в свою очередь создает благоприятные условия для увеличения цен на актив.Кроме того, увеличение числа Bitcoin в холодном хранении может свидетельствовать о намерении инвесторов удерживать актив в долгосрочной перспективе, ожидая роста его стоимости. Таким образом, увеличивается доля долгосрочных инвесторов на рынке, что может стабилизировать его и сделать менее подверженным резким ценовым колебаниям.

Проблема искажения данных о ликвидациях на криптовалютном рынке

Искажение данных о ликвидациях: обвинения в адрес бирж

Тем временем Ветле Лунде, старший аналитик K33 Research, представил критическое расследование о том, как крупные криптовалютные биржи, такие как Binance, Bybit и OKX, искажают данные о ликвидациях. Лунде утверждает, что изменения в отчетности этих бирж, введенные примерно с середины 2021 года, серьезно влияют на прозрачность рынка. Например, Binance и Bybit обновили свои API-интерфейсы ликвидации, чтобы сообщать только об одной ликвидации в секунду, объясняя это стремлением обеспечить "справедливую торговую среду". OKX ввела аналогичный лимит на отчетность.

Последствия искажений для участников рынка

По мнению Лунде, эти изменения приводят к значительному занижению данных о ликвидациях, что создает ложное впечатление о стабильности рынка и уровне рисков. Данные о ликвидациях являются важным индикатором уровня кредитного плеча на рынке, помогают анализировать поведение трейдеров при резких изменениях цен и волатильности, а также оценивать, насколько эффективно рыночные коррекции удаляют излишне спекулятивные позиции. Сокращение объема доступных данных об этих ликвидациях ведет к тому, что трейдеры и аналитики оказываются в ситуации неопределенности.

Мотивы бирж и возможные причины искажений

Лунде считает, что биржи могут намеренно изменять отчетность о ликвидациях, чтобы контролировать восприятие стабильности рынка и привлекать больше пользователей. В первой половине 2021 года массовые ликвидации часто обсуждались в СМИ, создавая впечатление высокой волатильности и риска на криптовалютных рынках. Сокращая видимость таких событий, биржи могут стремиться создавать более стабильный имидж.Кроме того, есть предположение, что биржи могут скрывать данные о ликвидациях, чтобы сохранить конкурентное преимущество или поддерживать интересы инвестиционных фирм, торгующих на основе закрытой информации.

Альтернативные методы оценки ликвидаций и их ограничения

В поисках более точных данных: альтернативные подходы

Несмотря на искажения, Лунде предлагает альтернативные методы оценки ликвидаций, такие как анализ изменений в открытом интересе и использование исторических данных для прогнозирования текущих тенденций. Однако эти подходы также имеют ограничения: они не всегда точно отражают поведение рынка и могут переоценивать или недооценивать отдельные рыночные события.

Необходимость возвращения к прозрачности

Лунде выражает сомнение в ценности текущих данных о ликвидациях и призывает вернуть уровень прозрачности, который существовал в прошлом. Однако он признает, что вероятность этого невелика, учитывая нынешние тенденции. В условиях, когда данные о ликвидациях все больше служат "для развлечения, чем для анализа", как отмечает Лунде, участникам рынка будет сложно ориентироваться в реальных рисках и возможностях.

Подведем итог

На фоне снижения запасов Bitcoin на биржах и обвинений в искажении данных о ликвидациях криптовалютный рынок продолжает демонстрировать высокую степень неопределенности. С одной стороны, уменьшение резервов Bitcoin на централизованных платформах и рост числа активов в холодном хранении могут создать условия для будущего роста цены. С другой стороны, искажения данных о ликвидациях и непрозрачные методы отчетности не дают правдивой картины относительно реального состояния рынка. Но, это говорит лишь о том, что стоит обращать внимание на другие метрики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Новость предоставлена компанией 


Поделитесь с друзьями полезной информацией. И они Вам скажут спасибо :)
img

Похожие новости

Биткоин. Традиционный август, нескучный сентябрь, «шок Никсона» и ChoCH

Традиционный август и нескучный сентябрь – такой прогноз «погоды» дают аналитики для биткоина на

23.08.24 Аналитика, прогнозы валютного рынка

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 

Сайт expertforex.info является партнерским проектом компании Kalinka Capital OU, зарегистрированной в Эстонии. Возраст клиента должен быть не менее 18-ти лет для того, чтобы он имел право пользоваться услугами, предоставляемыми на этом сайте.
Предупреждение о высоких рисках. Инвестирование в маржинальную торговлю иностранной валютой имеет высокую степень риска и поэтому может не подходить для всех инвесторов. Высокий уровень левериджа может быть использован как против Вас, так и в Вашу пользу. Именно поэтому, прежде чем принять решение о инвестировании в  маржинальную торговлю, Вам необходимо тщательно продумать свои инвестиционные цели, взвесить свой уровень знаний и степень готовности к риску. Существует возможность того, что Вы потеряете часть или же весь Ваш инвестиционный капитал, поэтому Вы не должны инвестировать на суммы, потеря которых Вам не по карману. Вы должны быть в курсе всех рисков, связанных с валютной торговлей и обратиться за советом к независимому консультанту в случае возникновения любых сомнений. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы прочитать Общее Предупреждение о Рисках. Этот сайт должен рассматриваться не в качестве рекламной среды или средства привлечения к сотрудничеству, а как канал для распространения необходимой информации. Ничто на этом сайте не должно рассматриваться в качестве рекламы, предложения или просьбы воспользоваться предоставляемыми нами услугами в принудительном или агрессивном порядке.
Сайт также содержит ссылки на веб-сайты, контролируемые или предоставляемые третьими сторонами. Мы не осуществляли проверку, и, поэтому настоящим заявлением, отказывается от ответственности за любую информацию или материалы, опубликованные на любом из сайтов, тем или иным образом связанным с этим сайтом. Создавая ссылку на веб-сайте стороннего лица, pamminvestor.ru не поддерживает и не рекомендует какие-либо продукты или услуги, предлагаемые на стороннем веб-сайте. Информация, содержащаяся на стороннем веб-сайте, предназначена исключительно для ознакомительных целей. Поэтому ее не следует рассматривать в качестве предложения или ходатайства любого лица в любой юрисдикции, в которой такое предложение или приглашение не разрешено или же как обращение к любому лицу, которое не имеет право на принятие такого предложения или запроса, или же в качестве рекомендации к купле, продаже или совершению иной манипуляции с любой конкретной валютой или осуществлению инвестиций в торговлю драгоценными металлами. Если Вы не знакомы с местными правилами торговли валютой или физическими металлами, то Вы должны немедленно покинуть этот сайт.
Мы настоятельно рекомендуем Вам проконсультироваться по вопросам финансов, прав и налогообложения, прежде чем приступить к любому инвестированию в торговлю валютой или металлами. Ничто на этом сайте не должно быть истолковано или рассмотрено в качестве принудительной рекомендации, предоставляемой pamminvestor.ru, или же любым из аффилированных лиц, директоров, должностных лиц или сотрудников этой компании. Заходя на этот сайт, Вы соглашаетесь с применением законов Эстонии без принятия в расчет принципа коллизионного права при решении всех вопросов, связанных с использованием данного сайта. В случае возникновения спора, Вы соглашаетесь с исключительной юрисдикцией судов Эстонии.

Интернет сайт expertforex.info заявляет о том, что ни один сотрудник, а так же руководящий состав компании не могут требовать или предлагать совершить транзакции Ваших средств на банковские или брокерские счета не принадлежащие Вам и не находящиеся под Ващим контролем для инвестирования в торговлю валютами, металлами, фьючерсами и другими инвестиционными инструментами. Все сделки инвестиционных средств клиентов исполняются на ПАММ счетах управляющего Игоря Калинина или персональных счетах инвесторов, через копирование торговых сделок трейдеров и торговых стратегий управляющего.

Alpari Limited, Suite 305, Griffith Corporate Centre, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines, is incorporated under registered number 20389 IBC 2012 by the Registrar of International Business Companies, registered by the Financial Services Authority of Saint Vincent and the Grenadines.
Альпари является членом Финансовой комиссии (The Financial Commission) — международной организации, которая занимается разрешением споров в сфере финансовых услуг на международном валютном рынке.

RoboForex - Профессиональные услуги на рынке Форекс

Copyright © 2008-2024 Kalinka Capital OÜ expertforex.info. Все права защищены. Копирование материала строго запрещено.
Закрыть