Что тянет индексы США вниз. Анализ с прицелом на следующую неделю

Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq 100 остаются
в центре внимания инвесторов, особенно
на фоне смены политической администрации
в США и ключевых корпоративных отчетов.
На следующей неделе предстоит публикация
финансовых результатов Netflix и других
технологических гигантов, а также первые
шаги президента Дональда Трампа, которые
могут существенно повлиять на рынок.
Ключевые факторы
На рынках наблюдается высокая
неопределенность, вызванная несколькими
факторами. Корпоративные отчеты, такие
как результаты Netflix, которые выйдут 21
января 2025 года после закрытия рынка,
способны задать тон динамике
технологического сектора и Nasdaq 100.
Одновременно политическая повестка
добавляет рисков. Дональд Трамп намерен
инициировать меры, которые могут вызвать
волатильность, включая возможное
снижение налогов и отмену регулирования.

На фоне этих событий инвесторы также
следят за дальнейшими шагами Федеральной
резервной системы, чьи действия в области
монетарной политики остаются ключевыми
для рынков.
Технический анализ S&P 500 и ключевые
уровни Nasdaq 100
С технической точки зрения индекс S&P
500 продолжает находиться в зоне риска.
На дневном таймфрейме структура остается
нисходящей, несмотря на попытки роста.
Уровень сопротивления 5981 остается
ключевым, и если он не будет преодолен,
индекс останется под давлением.

Ближайшая поддержка находится на отметке
5910. Если она не удержится, возможно
снижение к зоне слияния 5828–5835, где
пересекаются 100-дневная скользящая
средняя и важные технические уровни.Индекс Nasdaq 100 также остается уязвимым. Индекс продемонстрировал коррекционное движение после достижения исторического максимума в 22133 пункта.Текущая цена находится ниже 20-дневной SMA, что может свидетельствовать о краткосрочной слабости рынка. Однако она остается выше 50-дневной и 200-дневной SMA, указывая на сохранение среднесрочного и долгосрочного восходящего тренда.Высокие значения стохастического осциллятора и RSI, близкий к зоне перекупленности, могут указывать на возможную коррекцию или консолидацию в ближайшее время.Ближайшая поддержка: 20690 п., затем 20273 п.Ключевое сопротивление: 22133 п. (исторический максимум).
Следующая неделя станет определяющей
для S&P 500 и Nasdaq 100. Корпоративные
результаты, действия новой администрации
США и макроэкономические факторы будут
задавать тон движениям индексов. Инвесторам стоит внимательно следить
за ключевыми уровнями поддержки и
сопротивления, а также учитывать
политические и экономические риски.
Текущая обстановка
В четверг основные фондовые индексы
США закрылись с понижением, прервав
недавние ралли. Индекс S&P 500 упал на
0,2%, завершив трехдневный период роста,
Nasdaq 100 снизился на 0,7%, а Dow Jones потерял 68
пунктов. Основным драйвером снижения
стали акции крупнейших технологических
компаний, которые оказались под давлением
на фоне растущих опасений по поводу
экономического роста и инфляции.
Акции Apple снизились на 4%, а Tesla – на 3,3%,
что серьезно повлияло на индексы. Этот
спад компенсировал положительное
влияние, оказанное на рынки финансовым
сектором. Morgan Stanley показал рост на 4%
после публикации сильных результатов
за четвертый квартал.

Однако даже это не смогло компенсировать
общее снижение, поскольку акции Bank of
America упали на 1%, несмотря на превышение
прогнозов по выручке и прибыли.
Факторы, повлиявшие на рынок
Технологический сектор под давлением:
Снижение стоимости акций технологических
гигантов, таких как Apple и Tesla, связано с
более широкими экономическими опасениями,
включая возможное замедление роста и
инфляционные риски.
Снижение доходности облигаций:
Доходность 10-летних казначейских
облигаций США снизилась, отражая ожидания
более мягкой монетарной политики.
Представитель ФРС Кристофер Уоллер
сделал голубиные заявления, указав на
возможность снижения ставок в случае
стабильного замедления инфляции.
Банковский сектор: Финансовый сектор
продемонстрировал смешанную динамику.
Morgan Stanley укрепил позиции благодаря
сильным результатам, тогда как Bank of
America и ряд других банков столкнулись с
продажами, несмотря на положительные
отчеты.
Замедление ралли: Оптимизм, вызванный
недавними положительными данными по
инфляции, начал угасать. Это отразилось
на снижении покупательской активности,
особенно в секторе технологий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Новость предоставлена компанией 


Поделитесь с друзьями полезной информацией. И они Вам скажут спасибо :)