EUR/USD: план на американскую сессию 25 сентября. Покупатели евро сталкиваются с проблемами

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1389 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1389 привели к точке входа на продажу евро, однако до крупного падения пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Индекс потребительского климата GfK в Германии на октябрь рухнул до минус 30,6 при ожиданиях минус 27,1, что заметно хуже прогноза. Кредитование частного сектора еврозоны за август не дотянуло до ожиданий, 3,1% против прогнозных 3,2%, а рост денежной массы M3 совпал с прогнозом на уровне 3,5%. Евро на эту статистику почти не отреагировал, что продолжает уже сложившуюся на этой неделе картину. Ни сильные данные по PMI и Ifo в начале недели, ни сегодняшние слабые данные, не дают валюте устойчивого движения. Причина в том, что рынок сейчас торгует не европейскую макростатистику, а переговоры между США и Ираном по Ормузскому проливу и будущие решения ФРС по процентным ставкам. Во второй половине дня ожидаю чуть более активных действий на рынке. Впереди нас ждут цифры по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования, индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания, а также выступления членов FOMC Джона Уильямса и Бет М. Хэммак. Но учитывая, что на этой неделе эти политики уже делали заявления, вряд ли мы услышим от них что-то новое.Продавцы, вероятно, сохранят инициативу до конца недели, однако определённая опора у пары остаётся на уровне 1.1362 — правда, действовать там имеет смысл только при появлении ложного пробоя. При таком развитии событий целью станет сопротивление 1.1389, которое в первой половине дня покупателям преодолеть так и не удалось. Дальнейшая логика простая, пробитие этого рубежа с подтверждением обратным тестом сверху вниз даст основание нарастить лонги с прицелом на район 1.1414, где, вероятнее всего, продавцы вновь попытаются перехватить контроль. Финальной точкой всего плана выступает отметка 1.1433, именно там намерен закрывать позицию с прибылью. Куда менее вероятным, но всё же возможным сценарием остаётся дальнейшее снижение пары при полном бездействии покупателей у 1.1362. В таком случае котировки, скорее всего, доберутся до следующего рубежа на 1.1335, и работать против сложившегося тренда в этой точке я готов исключительно при чётко сформированном ложном пробое, без каких-либо исключений из этого правила. Как альтернативу рассматриваю вход прямо от уровня 1.1312 без ожидания подтверждающего сигнала, но здесь цель скромная — коррекция вверх в пределах 20-25 пунктов в рамках одной торговой сессии.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи пока предпочитают выжидать, поскольку весомых поводов для активных продаж на рынке действительно не было. Тем не менее, если после выхода американской статистики пара всё-таки отскочит вверх, оптимальной точкой для входа в шорты станет формирование ложного пробоя в зоне сопротивления 1.1389 — только при таком раскладе имеет смысл открывать короткие позиции с прицелом на возврат к 1.1362. Сценарий далее развивается стандартно, пробитие этого диапазона с последующим обратным тестом откроет дорогу к 1.1335, где, на мой взгляд, покупатели предпримут более настойчивую попытку удержать инициативу. Предельной целью всей идеи выступает отметка 1.1312, и именно там планирую зафиксировать прибыль. Другой вариант, который сейчас выглядит более реалистичным с учётом текущего фона, предполагает продолжение роста EUR/USD при пассивности продавцов у 1.1389 — в этом случае у быков появится основание для более выраженного восстановления пары, а следующим логичным ориентиром станет сопротивление 1.1414. В качестве запасного плана рассматриваю вход в короткие позиции прямо от уровня 1.1433, ориентируясь на нисходящую коррекцию в пределах 20-25 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Открытый интерес по фьючерсам на евро на CME снизился за неделю на 22,4 тысячи контрактов, до 920 035. Крупные спекулянты продолжили сокращать короткую позицию: лонги выросли почти на 10,5 тысячи, шорты снизились на 5,1 тысячи контрактов, в результате нетто-шорт сузился с 42,6 тысячи до 27 тысяч. Но стоит понимать, что данные охватывают период до 15 сентября — канун заседания ФРС 15–16 сентября, перед которым рынок закладывал более 90% вероятности повышения ставки на фоне роста нефти из-за эскалации на Ближнем Востоке. Сокращение спекулятивного шорта по евро в этот момент выглядело как ставка на то, что решение ФРС уже отыграно рынком.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1362.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Новость предоставлена компанией 


Поделитесь с друзьями полезной информацией. И они Вам скажут спасибо :)