+372 74 74 503 sale@kalinkacapital.ee EST | ENG
Регистрация

Золото, Gold – вверх по лестнице, идущей вниз. Прогноз на январь 2021 года

FxSignal 24-12-2020, 14:48 8 Аналитика, прогнозы валютного рынка

Здравствуйте, уважаемые коллеги.В 2021 году золото засияло новыми красками, с достоинством вознаградив инвесторов за многолетнее терпение. Начав год на отметке 1560 долларов за тройскую унцию, драгоценный металл заканчивает декабрь возле отметки $1900, принеся своим держателям 20-процентную доходность в долларах США. Однако вторая половина года у золота не задалась. Достигнув уровня $2075 в августе, к декабрю котировки опустились до значения $1780, в полной мере отражая рыночную мудрость о том, что деревья не растут до небес, а тренд возвращается к своим средним значениям. Какие перспективы у золота будут в будущем году? Давайте попробуем ответить на этот вопрос в различных временных ракурсах, в краткосрочной и среднесрочной перспективах, определив уровни, на которые нам следует обратить пристальное внимание. Прежде всего давайте договоримся, что будем рассуждать, оперируя фактами, а не эмоциями. Долгосрочный инвестор, покупающий физическое золото или инвестирующий в биржевой торговый фонд с репликацией драгоценного металла, может позволить себе ошибку, ибо для него нет принципиальной разницы, купить золото по $1900 или по $1800. Но трейдер работающий с кредитным плечом и платящий своп за каждый день нахождения в рынке, такие ошибки себе позволить не может – слишком дорогим может оказаться удовольствие от преждевременного открытия позиции.
Золото номинировано в долларах США, поэтому политика Федерального Резерва будет ключевым моментом для понимания происходящих на рынке золота событий, но отнюдь не достаточным элементом для открытия позиции. Заседание Комитета по открытым рынкам, прошедшее на прошлой неделе, приняло решение о «вечной программе количественного смягчения» проводимой до тех пор, пока условия максимальной занятости и ценовой стабильности не будут соответствовать целям, установленным ФРС. Казалось бы, какие проблемы – покупай золото, и будет тебе счастье – но все так просто.Спрос на золото подвержен множеству факторов, и в краткосрочной перспективе он очень зависит от настроений инвесторов в биржевые торговые фонды – ETF и трейдеров фьючерсного рынка. Вот здесь-то как раз и имеется проблема, заключающаяся в отсутствии желания рыночной публики покупать Gold по текущим ценам. Отчет Всемирного совета золота – WGC – показал, что в ноябре 2020 года биржевые торговые фонды c физической репликацией драгоценного металла – Gold ETF – показали существенный отток инвестиций.Как следует из диаграммы (рис.1), в прошлом месяце инвесторы бежали из золота как черти от ладана. При этом цена золота достигла локального минимума на значении $1765. Даже слабый доллар не сумел поддержать золото. Это как минимум говорит о том, что американские и европейские инвесторы, несмотря на существующую нестабильность и вторую волну эпидемии COVID-19, в настоящий момент не горят желанием покупать золото, видимо, есть другие темы для обогащения.
рис.1: Денежный приток в биржевые торговые фонды с репликацией золотаС наступлением декабря ситуация несколько улучшилась, и золото немного восстановилось от минимумов, но решение ФРС США, несмотря на позитивный сигнал для рынка драгоценных металлов, пока не привело к тому, что негативная тенденция последних четырех месяцев преодолена. Скорее следует рассматривать текущую картину в рамках коррекции к снижению августа-декабря.Ситуация на фьючерсном рынке пока также не обнадеживает инвесторов. Сокращение спроса особенно заметно на показателях Открытого Интереса - ОИ. С августа количество фьючерсов уменьшилось с 1.14 млн до 773 тыс. контрактов. Однако в последние пару недель ситуация стала улучшаться, и ОИ немного вырос, а спекулянты, являющиеся основными покупателями, добавили себе длинных позиций, но станет ли это началом восстановления цены, пока не ясно. Краткосрочный восходящий тренд еще не перерос в окончательный слом среднесрочной понижающейся тенденции. Сейчас график золота предполагает в долгосрочной тенденции рост в перспективе одного года с целью на 2250 долларов за тройскую унцию. Среднесрочная тенденция в перспективе трех–шести месяцев предполагает снижение Gold к уровню $1675 (рис.2), но длится уже четыре месяца. Краткосрочная тенденция может поднять цену к уровню $1937, но может и не поднять. Причем в том случае, если цене золота удастся закрыть месяц за значением выше $1900, это может означать завершение среднесрочной тенденции снижения и начало новой волны роста, где целями будут выступать уровни $2065 и обновление исторического максимума на значении $2250. Ситуация близка к «Трем экранам Элдера» (долгосрочный рост, среднесрочное снижение, краткосрочный рост), но ее реализация вновь ставит необходимым условием закрытие выше уровня $1900.
рис.2: Схематичное изображение возможных вариантов развития ситуации в GoldЧитатель, постоянно следящий за опусами аналитиков, раздраженно может воскликнуть: «Ну и куда пойдет цена, в конце концов!». И будет отчасти прав, но лишь только отчасти. Будущее многовариантно, предсказывать будущее я не умею. Однако, зная, как развиваются тенденции, можно предположить, что прежде чем цена пойдет к уровню $2069 и $2225, ей необходимо будет нарушить границы нисходящего канала и закрепиться за уровнем $1900. К слову сказать, после того как цена золота в начале ноября опустилась ниже данной отметки, ей ни разу не удалось закрыть выше нее неделю, что делает данный уровень важной реперной точкой, за которой нам необходимо наблюдать. Подводя итоги вышесказанного, можно предположить, что в настоящий момент вероятность снижения цены золота к уровню $1700 выше, чем вероятность ее роста к $2069, но при закрытии месяца, или как минимум недели, выше уровня $1900 ситуация меняется на противоположную. Таким образом, трейдеры, желающие продавать золото, могут это делать, установив стоп-приказ за значением $1975. В то время как трейдерам, стремящимся купить золото, следует дождаться роста цены выше уровня $1900 и только потом искать варианты покупки драгоценного металла, но не ранее. Будущего не знает никто, поэтому главным умением трейдера является навык, следовать за существующей тенденцией, управляя своим капиталом таким образом, чтобы случайное событие не могло нанести его депозиту непоправимых последствий. Будьте внимательны и осторожны, и всех кто празднует – с Рождеством Христовым!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Новость предоставлена компанией 


Поделитесь с друзьями полезной информацией. И они Вам скажут спасибо :)
img

Похожие новости

Ждем перемен: у золота есть все шансы для роста

Цены на рынке драгметаллов сегодня утром не демонстрируют сколько-нибудь серьезных изменений,

22.12.20 Аналитика, прогнозы валютного рынка
Плохие новости для мировой экономики – лучшая поддержка для золота

Стоимость золота сегодня утром перешла к росту. Причем он стал довольно основательным – на 1%.

21.12.20 Аналитика, прогнозы валютного рынка

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 

Сайт expertforex.info является партнерским проектом компании Kalinka Capital OU, зарегистрированной в Эстонии. Возраст клиента должен быть не менее 18-ти лет для того, чтобы он имел право пользоваться услугами, предоставляемыми на этом сайте.
Предупреждение о высоких рисках. Инвестирование в маржинальную торговлю иностранной валютой имеет высокую степень риска и поэтому может не подходить для всех инвесторов. Высокий уровень левериджа может быть использован как против Вас, так и в Вашу пользу. Именно поэтому, прежде чем принять решение о инвестировании в  маржинальную торговлю, Вам необходимо тщательно продумать свои инвестиционные цели, взвесить свой уровень знаний и степень готовности к риску. Существует возможность того, что Вы потеряете часть или же весь Ваш инвестиционный капитал, поэтому Вы не должны инвестировать на суммы, потеря которых Вам не по карману. Вы должны быть в курсе всех рисков, связанных с валютной торговлей и обратиться за советом к независимому консультанту в случае возникновения любых сомнений. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы прочитать Общее Предупреждение о Рисках. Этот сайт должен рассматриваться не в качестве рекламной среды или средства привлечения к сотрудничеству, а как канал для распространения необходимой информации. Ничто на этом сайте не должно рассматриваться в качестве рекламы, предложения или просьбы воспользоваться предоставляемыми нами услугами в принудительном или агрессивном порядке.
Сайт также содержит ссылки на веб-сайты, контролируемые или предоставляемые третьими сторонами. Мы не осуществляли проверку, и, поэтому настоящим заявлением, отказывается от ответственности за любую информацию или материалы, опубликованные на любом из сайтов, тем или иным образом связанным с этим сайтом. Создавая ссылку на веб-сайте стороннего лица, pamminvestor.ru не поддерживает и не рекомендует какие-либо продукты или услуги, предлагаемые на стороннем веб-сайте. Информация, содержащаяся на стороннем веб-сайте, предназначена исключительно для ознакомительных целей. Поэтому ее не следует рассматривать в качестве предложения или ходатайства любого лица в любой юрисдикции, в которой такое предложение или приглашение не разрешено или же как обращение к любому лицу, которое не имеет право на принятие такого предложения или запроса, или же в качестве рекомендации к купле, продаже или совершению иной манипуляции с любой конкретной валютой или осуществлению инвестиций в торговлю драгоценными металлами. Если Вы не знакомы с местными правилами торговли валютой или физическими металлами, то Вы должны немедленно покинуть этот сайт.
Мы настоятельно рекомендуем Вам проконсультироваться по вопросам финансов, прав и налогообложения, прежде чем приступить к любому инвестированию в торговлю валютой или металлами. Ничто на этом сайте не должно быть истолковано или рассмотрено в качестве принудительной рекомендации, предоставляемой pamminvestor.ru, или же любым из аффилированных лиц, директоров, должностных лиц или сотрудников этой компании. Заходя на этот сайт, Вы соглашаетесь с применением законов Эстонии без принятия в расчет принципа коллизионного права при решении всех вопросов, связанных с использованием данного сайта. В случае возникновения спора, Вы соглашаетесь с исключительной юрисдикцией судов Эстонии.

Интернет сайт pamminvestor.ru заявляет о том, что ни один сотрудник, а так же руководящий состав компании не могут требовать или предлагать совершить транзакции Ваших средств на банковские или брокерские счета не принадлежащие Вам и не находящиеся под Ващим контролем для инвестирования в торговлю валютами, металлами, фьючерсами и другими инвестиционными инструментами. Все сделки инвестиционных средств клиентов исполняются на ПАММ счетах управляющего Игоря Калинина или персональных счетах инвесторов, через копирование торговых сделок трейдеров и торговых стратегий управляющего.

Alpari Limited, Suite 305, Griffith Corporate Centre, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines, is incorporated under registered number 20389 IBC 2012 by the Registrar of International Business Companies, registered by the Financial Services Authority of Saint Vincent and the Grenadines.
Альпари является членом Финансовой комиссии (The Financial Commission) — международной организации, которая занимается разрешением споров в сфере финансовых услуг на международном валютном рынке.

Copyright © 2008-2020 Kalinka Capital OÜ expertforex.info. Все права защищены. Копирование материала строго запрещено.
Закрыть