EUR/USD: план на европейскую сессию 5 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается в узком боковом канале после пасхальных праздников. Медведи нацелены на пробой 1.1753

[/i] Трейдерам [/i] Форекс обзоры [/i] Торговый план

05.04.202105:45 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на европейскую сессию 5 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается в узком боковом канале после пасхальных праздников. Медведи нацелены на пробой 1.1753

Актуальность до 06:00 2021-04-06 UTC+3

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Закрытие ряда европейских бирж в связи со Страстной пятницей привело к низкой волатильности рынка и лишь небольшой всплеск наблюдался в ходе американской сессии, после выхода данных по рынку труда. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и поговорим о том, какие сигналы были образованы. Видно, как после неудачной попытки медведей пробиться ниже поддержки 1.1756 формируется ложный пробой, что приводит к образованию хорошей точки входа в длинные позиции. Однако вряд ли можно было рассчитывать на активный рост евро в конце недели. Все, что можно было забрать с рынка – 15 пунктов. Сегодня ситуация может повториться.

В ЕС отмечается Пасхальный понедельник, поэтому многие европейские рынки вновь будут закрыты, а волатильность и объем торгов в первой половине дня сохраняться на минимуме. В этой связи, чтобы не допустить образования ложных точек входа лучше всего опираться на пятничные уровни. Быкам все также необходимо закрепление выше диапазона 1.1791: тест этого уровня сверху вниз образует сигнал на открытие длинных позиции в продолжение восходящей коррекции евро уже в район максимума 1.1842, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью выступит область 1.1889, но сегодня до него мы вряд ли дотянем. В случае снижения пары в первой половине дня быкам необходимо подумать над тем, как защищать поддержку 1.1753. Лишь формирование там ложного пробоя (по аналогии со сделкой, которую я разобрал выше) приведет к образованию хорошей точки входа в покупку евро. Если быки не проявят активности в области 1.1756, лучше всего отложить длинные позиции до теста нового локального минимума 1.1715, откуда можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы будут рассчитывать на хорошие данные, которые выходят во второй половине дня по индексу деловой активности в секторе услуг США от ISM. Поэтому я не удивлюсь, если они предпримут очередную попытку пробоя и закрепления ниже уровня 1.1753. Закрепление ниже этого диапазона с тестом его снизу вверх сформирует отличный сигнал на открытие новых коротких позиций, а ближайшей целью выступит нижняя граница бокового канала 1.1715, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста EUR/USD в первой половине дня лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1791 приведет к образованию хорошей точки входа в короткие позиции с целью снижения к середине бокового канала 1.1753, прорваться ниже которой в пятницу так и не удалось. В случае отсутствия активности продавцов евро на уровне 1.1791 и плохого отчета от ISM– рекомендую не торопиться с короткими позициями, а продавать EUR/USD только на отскок от следующего крупного сопротивления 1.1842 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.

Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 23 марта показатели длинных и коротких позиций практически никак не изменились, что указывает на явное отсутствие желающих покупать евро в краткосрочной перспективе. Рост дельты произошел в результате небольшого снижения коротких позиций, а не из-за притока новых покупателей. Все внимание трейдеров сейчас сдвинуто на проблемы с программой вакцинации в ЕС и бюрократические проволочки в реализации Фонда восстановления – именно они станут основной причиной слабого роста экономики еврозоны после пандемии Covid-19 в этом году, сделав ее более отстающей по сравнению с другими развитыми странами. Это отражается и на курсе европейской валюты, которая продолжает терять свои позиции против доллара США. По этой причине рынок остается на стороне продавцов рисковых активов, что может привести к дальнейшему формированию нисходящего тренда. В случае очередного витка роста доходности десятилетних американских облигаций – позиции американского доллара лишь укрепятся. Инвесторы ожидают, что именно Соединенные Штаты первыми начнут повышение процентных ставок, что делает доллар более привлекательным. В настоящий момент лучше всего не торопиться с покупками евро, а подождать более низких цен. Еще одним фактором среднесрочного давления на евро является нахождение многих европейских стран в состоянии карантина из-за коронавируса. Недавнее сворачивание мер социального дистанцирования привело к новым вспышкам заболеваемости среди населения, что вынудило правительства многих стран вернуться к прежним мерам. Лишь после снятия ограничений и восстановлении сферы услуг можно ожидать улучшения экономических перспектив еврозоны, что вернет среднесрочный тренд на укрепление EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились до уровня 195 500 с уровня 195 857, в то время как короткие некоммерческие позиции упали еще больше - с уровня 105 881 до уровня 102 178. В результате этого - общая некоммерческая нетто-позиция прервала свой пятинедельный нисходящий тренд и немного выросла до уровня 93 332 с уровня 89 976. Недельная цена закрытия составила 1.1932 против 1.1926 неделей ранее.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Волатильность низкая, что не дает точек входа в рынок на основе индикатора.

Описание индикаторов

Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.



Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.



Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9



Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20



Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.



Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.



Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.



Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

*Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки.

С уважением,
Аналитик: Максим Магдалинин
ГК ИнстаФорекс © 2007-2021
К списку статей автора К списку статей Задать вопрос автору Подписка на аналитику Заработать на рекомендации аналитика прямо сейчас Пополнить торговый счет Открыть торговый счет в ИнстаФорекс

С аналитикой от компании ИнстаФорекс Вы всегда будете знать о рыночных трендах! Зарегистрируйтесь в ИнстаФорекс и получите доступ к еще большему количеству бесплатных сервисов для прибыльной торговли.

Новость предоставлена компанией 


Поделитесь с друзьями полезной информацией. И они Вам скажут спасибо :)