EUR/USD: план на европейскую сессию 2 октября. Евро больше никому не нужен

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1312 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1312 привели к точке входа на покупку евро, но до крупного роста пары дело так и не дошло. Прорыв с обратным тестом этого диапазона позволил нарастить короткие позиции с хорошим снижением евро в район целевого уровня 1.1284. Во второй половине дня ложный пробой в области 1.1307 позволил еще раз зайти в короткие позиции, что вылилось в падение пары более чем на 80 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчера в первой половине дня политический кризис во Франции из-за утверждения бюджета на 2027 год спровоцировал первую волну распродажи европейской валюты, тогда как во второй половине дня хорошие данные по США только усилили спрос на доллар. Вышли хорошие цифры по сокращению числа первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю на 1 000 к пересмотренному значению предыдущей недели в 198 000, а также вышел сентябрьский отчёт ISM показавший, что производственный PMI составил 54,5% против 54,6% в августе, что является девятым месяцем расширения подряд. Сегодня в первой половине дня ожидается важный показатель по индексу потребительских цен еврозоны и базовому индекс потребительских цен. Прогнозируется в сентябре скачек инфляции сразу на 3,7%, а базовый рост на 2,5%. Если данные окажутся выше прогнозов экономистов это может вернуть спрос на евро, так как серьезно увеличит шансы на повышение процентных ставок со стороны ЕЦБ уже на следующем заседании.Если реакция на данные окажется негативной для евро, к первым покупкам евро присмотрюсь лишь вблизи минимума этой недели, в районе поддержки 1.1218. Формирование там ложного пробоя станет поводом для открытия длинной позиции, а первым ориентиром на пути наверх окажется сопротивление 1.1264, образованной по итогам вчерашнего дня. Логика дальнейших действий довольно простая, после прохождения этого рубежа и обновления 1.1264 сверху вниз, откроется возможность нарастить объем позиции, а следующей целью станет уровень 1.1307, где продавцы вновь могут попытаться перехватить инициативу. Фиксировать прибыль по всему сценарию я планирую у отметки 1.1346. Если же покупатели не проявят активности возле 1.1218 и пара продолжит снижение, что маловероятно в первой половине дня, преимущество останется на стороне медведей. При таком развитии событий от лонгов на этом участке лучше воздержаться и дождаться следующего крупного рубежа поддержки на 1.1174, причем поводом для входа снова послужит именно ложный пробой этой зоны, а не само приближение к ней. Держу в арсенале и запасной вариант, покупку прямо от уровня 1.1136 без ожидания ложного пробоя, рассчитывая на технический отскок с целью коррекции в пределах 20-25 пунктов вверх.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Учитывая, что перед выходом важной европейской и американской статистики евро может немного восстановиться, с продажами торопиться не буду. Только формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1264 станет для меня сигналом к открытию новых шортов с целью движения вниз к поддержке 1.1218, неплохо себя вчера зарекомендовавшей. Развитие событий в случае пробития этого рубежа выглядит так: закрепление ниже с последующим возвратным тестом снизу вверх откроет ещё одну заманчивую точку входа в продажи, а следующим ориентиром станет 1.1174. Самой дальней целью выступает зона 1.1136, где и рассчитываю зафиксировать прибыль. Другой вариант развития событий предполагает, что данные по еврозона дадут шанс на коррекцию пары, а продавцы у 1.1264 не сумеют вовремя проявить активность. В этом случае цена вполне способна добраться до 1.1307, где проходят средние скользящие. Именно там, но только после неудачной попытки закрепления выше, и планирую искать точку для шортов. Как запасной вариант рассматриваю вход в продажи прямо от сопротивления 1.1346, ориентируясь на коррекцию вниз порядка 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 сентября наблюдался рост длинных и коротких позиций. Спекулянты нарастили шорт на 37 тыс. контрактов при росте лонга всего на 11,7 тыс., и нетто-позиция ушла с ?26 993 до ?52 334. Неделей ранее шорт сокращался, теперь всё вернулось с запасом. Коммерческие трейдеры взяли противоположную сторону: нетто выросло с +210 до +28 967. Открытый интерес упал на 98 тыс. до 821 689. Причина в ФРС. Ставка теперь от 3,75 до 4%, в прогнозе ещё одно повышение в этом году. Разрыв с ЕЦБ остаётся широким, и разница в доходности играет на стороне доллара. Я считаю, что пока доходности высокие, давление на евро сохранится. Риск для шорта один: откат доходностей. Следующий COT выйдет 2 октября.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1210.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Новость предоставлена компанией 


Поделитесь с друзьями полезной информацией. И они Вам скажут спасибо :)